西塞山区2022年政府决算公开目录
一、政府决算报告
二、公开表格
1.一般公共预算收入决算表
2.一般公共预算支出决算表
3.一般公共预算本级支出决算表
4.一般公共预算基本支出经济分类决算表
5.一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6.对乡镇税收返还决算表
7.一般性转移支付决算表
8.一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9.政府一般债务限额和余额情况决算表
10.政府性基金收入决算表
11.政府性基金支出决算表
12.政府性基金本级支出决算表
13.政府性基金转移支付决算表
14.政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表
15.政府专项债务限额和余额情况决算表
16.国有资本经营预算收入决算表
17.国有资本经营预算支出决算表
18.国有资本经营预算本级支出决算表
19.对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表
20.社会保险基金收入决算表
21.社会保险基金支出决算表
22.城乡居民基本养老保险基金收支决算表
23.机关事业单位基本养老保险基金决算表
24.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
25.城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
26.工伤保险基金收支决算表
27.失业保险基金收支决算表
28.地方政府债券发行及还本付息情况表
29.地方债券使用安排情况表
30.地方政府债券转贷情况表
三、情况说明
一、政府决算报告
关于西塞山区2022年财政决算
（草案）的报告
——2023年8月4日区第五届人大常委会第11次会议通过
西塞山区财政局局长 陆海燕
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，受区人民政府委托，现向大会报告西塞山区2022年财政决算草案，请予审议。
2022年是深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，紧扣现代化特钢之城建设，谱写西塞山区高质量发展新篇章的关键之年。一年来，面对大规模减税降费以及系列稳经济大盘一揽子政策陆续实施，财政收支平衡压力大的严峻形势，区财政部门深入贯彻落实中央和省、市、区工作要求，在区委、区政府的统一部署下，在区人大、区政协的监督支持下，始终认真履行主体责任，发挥财政职能作用，及时研判库款保障水平，合理统筹资金调度，坚决兜牢“三保”底线，努力保障全区各项工作正常运转。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
2022年一般公共预算收入完成66007万元，占调整预算62500万元的105.6%，同比下降2.42%，剔除增值税留抵退税因素后可比增长5.35%。
2022年一般公共预算支出完成102508万元，占调整预算100955万元的101.5%，同比增长3.65%。一般公共预算支出按功能分类完成情况如下：
1．一般公共服务支出完成12489万元，占调整预算12450万元的100.31%，同比增长1.11%；
2．公共安全支出完成1661万元，占调整预算1694万元的98.05%，同比下降7.98%，主要是2022年镇街巡逻队工资由该支出科目调整至城乡社区支出科目列支；
3．教育支出完成24721万元，占调整预算23567万元的104.9%，同比增长9.7%，主要是增加冶钢、矿务局托管退休教师统筹待遇及工资、社保基数调标；
4．科学技术支出完成9860万元，占调整预算10213万元的96.54%，同比增长43.71%，主要是支持企业发展，进一步加大技改投入；
5．文化旅游体育与传媒支出完成478万元，占调整预算425万元的112.47%，同比增长28.49%，主要是举办首届张志和桃花节活动以及按工程进度支出夏浴湖环湖智慧健身步道项目工程款；
6．社会保障与就业支出完成14595万元，占调整预算14259万元的102.36%，同比增长8.62%，主要是2022年预算新增安排农民工应急周转金以及中央省市区对养老保险基金补助力度加大；
7．卫生健康支出完成5773万元，占调整预算5037万元的114.61%，同比增长31.83%，主要是2022年加大对基本公共卫生服务及疫情防控领域资金投入；
8．节能环保支出完成160万元，占调整预算156万元的102.56%，剔除2021年支出磁湖水系治理和城市管网建设等一次性项目后，可比下降15.18%，主要是2021年度我区开展了突发环境事件应急预案、备案以及长江入河排污口初步溯源、立行立改工作；
9．城乡社区支出完成16301万元，占调整预算15792万元的103.22%，同比增长17.65%，主要是新增园区基础设施项目建设资金1015万元，同时园区工作经费及环卫经费、镇街巡逻队及网格员工资调整至该科目支出；
10．农林水支出完成1638万元，占调整预算1573万元的104.13%，同比下降63.4%，剔除2021年支出夏浴湖治理专项经费2900万元一次性因素后，可比增长4%；
11．商业服务业等支出完成100万元，占调整预算100万元的100%，同比增长2400%，主要是市级对农贸市场整治改造补助支出；
12. 金融支出完成6万元，占调整预算6万元的100%，该科目为新增科目，主要是省级对疫情防控保障企业贷款财政贴息支出；
13．援助其他地区支出完成20万元，该科目调整预算未安排支出，主要是为巩固脱贫攻坚成果安排帮扶西藏曲松工作经费20万元，同比下降77.01%，主要是打赢脱贫攻坚战后阳新王英镇驻村工作队撤离支出减少。
14．自然资源海洋气象支出完成33万元，占调整预算33万元的100%，该科目为新增科目，主要是省级对矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目补助支出；
15．住房保障支出完成10069万元，占调整预算10092万元的99.77%，同比增长15.29%，主要是2022年一般债券资金新增老旧小区改造支出1400万元；
16．灾害防治及应急管理支出完成1794万元，占调整预算2067万元的86.79%，同比下降6.9%，主要是2021年一般债券资金支出了八泉派出所和消防站合建一次性项目；
17．其他支出完成1792万元，占调整预算2402万元的74.6%，其中2022年安排偿还市直转贷债务本金600万元未支出，剔除2021年支出市直转贷债务本金1293万元因素后，可比下降3.81%，主要是当年税务征收经费据实拨付；
18．债务付息支出完成1010万元，占调整预算1074万元的94.04%，同比增长43.26%，主要原因是一般债券还本进入高峰期；
19．债务发行费用支出完成8万元，占调整预算15万元的53.33%，同比下降42.86%，主要是2022年一般债券发行规模缩减。
根据以上情况，一般公共预算收入完成66007万元，加上上级结算补助收入52833万元，调入资金7872万元，政府债务转贷收入9440万元，动用预算稳定调节基金851万元，上年结转收入30308万元，收入类总计167311万元。
一般公共预算支出完成102508万元，上解上级支出35102万元，债务还本支出1185万元，结转下年专款28516万元，支出类总计167311万元，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支完成情况
2022年政府性基金总收入完成121384万元，占调整预算122012万元的99.49%。其中：政府性基金本级收入54692万元，上级转移支付补助6394万元，政府专项债务转贷收入50700万元，调入资金1298万元，上年结余收入8300万元。
2022年政府性基金总支出完成121384万元，占调整预算122012万元的99.49%。其中：政府性基金支出108730万元（城乡社区支出49909万元、其他支出57001万元、抗疫特别国债资金35万元、债务付息支出1734万元、债务发行费支出51万元），调出资金2300万元，专项债务还本支出450万元，结转下年支出9904万元。当年预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算收支完成情况
2022年我区社会保险基金收入完成10489万元，占调整预算数9361万元的112.05%，主要是2022年机关在职人员工资结构变化后缴费基数调高，澄月卫生服务中心2022年12月上线机保系统预缴570万元，导致社会保险基金收入增加；社会保险基金支出完成9275万元，占调整预算数9361万元的99.08%，主要是发放全区退休人员基本养老金，当年收支结余1214万元。
（四）关于地方政府债务限额和债券资金安排情况
1．政府债务限额情况。2022年财政部门下达我区政府债务限额225956万元，其中一般债务限额133906万元，专项债务限额92050万元。
2022年12月末我区政府债务余额为207997万元，其中一般债务余额115947万元（含市级债务迁移76809万元），专项债务余额92050万元。我区政府债务余额未超过债务限额，政府债务风险总体可控。
2．政府债券资金安排情况。2022年，上级财政部门下达我区政府债券资金60140万元，其中新增政府债券资金59005万元，再融资债券资金1135万元。
（1）新增政府债券。上级财政部门下达我区新增债券资金59005万元。按照预算管理性质划分：一般债券为8305万元、专项债券为50700万元。债券资金已全部拨付到项目单位使用，充分发挥债券资金对扩大投资和稳增长的积极作用，为我区项目建设提供资金保障。
（2）再融资债券。上级财政部门下达我区再融资一般债券1135万元，再融资一般债券主要用于政府债券到期偿还本金。
二、2022年财政主要工作
（一）精准施策，稳控财政收入基本盘。一是稳住态势，保持收入质量均衡。我区全力抓好税源培植，夯实税收基础，确保减税降费与组织收入协同推进，协调税务部门按照序时进度和既定计划实现税收收入。二是用好政策，确保财力颗粒归仓。督促各非税收入执收部门严格执行政策确保应收尽收，并及时足额将资金缴入非税账户，有序完成年初预算，实现非税收入应缴尽缴、有序入库。三是靶向发力，落实援企稳岗。加大援企稳岗支持力度，2022年全年安排产业引导金9175万元，加快对符合条件的中小企业产业引导金兑现进度，“放水养鱼”涵养财源，加快恢复财政收入正常增长能力。
（二）有保有压，优化支出结构。一是优化支出结构，集中财力保障教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出和维护社会政治安定和治安大局稳定的综合治理支出。2022年全区用于民生及社会事业发展支出34147万元，其中：用于农村义务教育保障、薄弱学校改造、教师工资等方面的支出24721万元；用于城乡困难群众救助、高龄津贴、残疾人两补5080万元；用于优抚对象、参战参试及军转干人员补助714万元；用于基本公卫、基本药物、医疗救助、计划生育补助3632万元。同时，投入大量资金用于维护社会稳定，解决了大量历史遗留问题。二是强化增收节支意识，从严控制一般性开支。2022年本级“三公”经费预算264.68万元，全年累计支出161.15万元，同比下降42.45%。三是重视并认真研究部署直达资金相关工作，细化举措，建立从分配资金，到明确专人一对一落实，最后形成支出及时录入监控平台，有力有效地推进直达资金支付进度。截至12月，我区共收到直达资金21306.29万元，预算单位实际支出直达资金共19913.67万元，支出进度为93.5%，较好的发挥了直达资金惠及基层效益。四是抓好绩效评价，对重点项目跟踪重点评价，进一步提高资金使用效益。2022年委托湖北天枰资产评估有限公司对我区上年度老旧小区改造、污水管网建设、民主街小学及九中等专项资金7357万元进行了绩效评价，结合绩效评价结果督促单位加强收支管理，提高专项资金使用效益，也为下年度预算编制提供了依据。
（三）抢抓机遇，加大对上争取力度。紧盯国家重大政策走向、重大项目取向和重大资金投向，抢抓机遇，主动对接，持续加大向上争取力度。一是积极对上争取，2022年全区争取资金共41426万元，主要是中央和省级预算内资金8167万元、保障性安居工程资金5242万元、民生社保类资金8760万元、教育资源类资金2853万元、减税降费7690万元。二是深入研究国务院出台支持湖北经济社会发展的政策，围绕多方向，积极谋划专项债券项目27个。今年累计已发行新增一般债券项目8个，金额8305万元；新增专项债券项目18个，金额50700万元；再融资一般债券1135万元，有力支持区级建设项目，减轻区级还款压力。
（四）严格秩序，全面开展专项整治行动。为深入落实中央和省委经济工作会议精神，维护财经秩序，我区始终坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，深入开展落实减税降费政策、国库管理、资产等七个领域专项整治行动。通过自查自纠、抽查复查，全面严肃了财经纪律，强化了预算收支管理，提高财政资金资源配置效率和使用效益，为全区经济社会平稳持续发展提供保障。
（五）提质增效，优化政府采购营商环境。一是在减程序方面压时限，提高我区政府采购投诉处理效率。将“财政部门应当自收到投诉之日起30个工作日内压减至30日内”。二是政府采购平台建设方面，连续上线西塞山区政府采购电子交易系统和预算一体化政府采购管理系统，与政府采购电子商城一并构建起更优化的政府采购领域全流程“互联网+政府采购”电子化管理体系，真正做到了政府采购线下、场外无交易，企业参与采购活动“网上办”“免费办”和“一键秒开”，进一步简化了政府采购流程，提高了政府采购效率和市场主体的便利度。三是在重服务方面树立“店小二”服务理念。围绕政府采购营商环境建设，以培训为抓手，采取集中、一对一“双融合”，以考促培等创新培训方式和内容。截至目前，集中进行政府采购系统上线及政策宣传培训32次520余人。四是在提素质方面以“政府采购法颁布20周年知识竞赛”为契机，积极号召全区各预算单位、政府采购代理机构及评审专家1300余人参与竞赛答题。以赛促学、以学提能，进一步提高了我区政府采购从业人员对政府采购法律法规的认识和应用水平，营造了良好的政府采购法律法规学习氛围。
（六）强化监督，严肃财经纪律管理。一是开展元旦、春节等节假日期间的纪律作风监督检查、违规公务接待、违规财务报销、农业保险保费补贴监督检查、开发区建设腐败问题专项整治“查改治”专项监督检查、惠民惠农“一卡通”专项治理“回头看”、会计评估等多个专项检查，严肃财经纪律。二是推进预决算公开。区直50个部门预决算和“三公”经费预决算，公开率达100%，预决算公开真实性、完整性、规范性明显提升。三是推进政府投资项目财政评审工作。截止12月底，审结政府投资工程预算、概算项目共96个，送审总金额57941.54万元，审减额3106.28万元，审减率5.36%，严格把牢项目审核关口。
（七）强化意识，持续完善国资监管。一是动态监管，实时掌握数据。截至目前，全区国有资产处置共计94次，处置资产原值680.8万元，主要为报废资产原值468.52万元、报损资产原值100.21万元、无偿转让原值98.8万元、有偿转让原值13.27万元。二是落实房屋租金减免政策。根据省、市2022年租金减免应不少于六个月的相关减免文件规定，对辖区内所有国有资产经营性门面实行减租政策。截至目前，全区国有资产经营性门面应收入（租赁收益）总额为215.96万元，减免额度为107.98万元。三是推动国有资产清理盘活。区政府国资局制定了《全区国有资产管理专项清查工作方案》，进一步加强我区国有资产规范化管理，提高国有资产使用效益，防止国有资产流失。
（八）从严治党，推进党建引领财政工作。一是加强思想教育，强化理想信念教育和党性教育。积极推进党史学习教育常态化，加强个人自学，并由分管领导监督和督促学习的成效，切实把学习成效转化为推动发展的强大动力。二是聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，扎实推进“我为群众办实事”活动，认真有序推进“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，将“以人民为中心”理念贯彻到财政工作的方方面面。三是加强作风建设，继承弘扬党内新风正气。持续改进财政干部工作作风,认真开展作风纪律教育和廉政警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，为打造风清气正的财政干部队伍提供坚强的政治保障。
主任、各位副主任、各位委员：2022年我们紧紧围绕区委、区政府中心目标，充分发挥财政职能作用，坚持收入征管和财源建设齐头并进，戮力同心，攻坚克难，实现财政收入提质增效，坚决兜牢“三保”底线，努力保障全区各项工作正常运转。新形势新任务对财政工作提出了新的更高要求。下一步我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，积极主动作为，推动西塞山区财政事业实现更高质量发展，为我区经济建设做出新的贡献！
以上报告，请予审议。
二、公开表格
三、情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明.docx
