西塞山区2023年政府预算公开
一、预算草案报告
二、公开表格
1、2023年一般公共预算收入表
2、2023年一般公共预算支出表
3、2023年一般公共预算税收返还及转移支付表
4、2023年一般公共预算本级支出表
5、2023年一般公共预算本级基本支出表（经济分类款级）
6、2023年一般公共预算转移支付表（分项目）
7、2022年政府一般债务限额和余额情况表
8、2023年政府性基金收入表
9、2023年政府性基金支出表
10、2023年政府性基金转移支付表
11、2022年政府专项债务限额和余额情况表
12、2023年国有资本经营预算收入表
13、2023年国有资本经营预算支出表
14、2023年社会保险基金收入表
15、2023年社会保险基金支出表
16、黄石市西塞山区地方政府债券发行及还本付息情况表
三、情况说明
1、转移支付安排情况说明
2、举借债务情况说明
3、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况
4、2023年重大政策及重点项目绩效目标的情况说明
关于西塞山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2022年12月27日在西塞山区第五届人民代表大会第2次会议上
西塞山区财政局
各位代表：
根据《预算法》的规定，受区人民政府委托，现向大会报告西塞山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。并请各位代表和会议列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支预计完成情况
2022年一般公共预算收入预计完成62500万元，占调整预算62500万元的100%，同比下降7.61%，还原增值税留抵退税因素后预计完成72500万元，可比增长3.27%。
2022年一般公共预算支出预计完成100955万元，占调整预算100955万元的100%,同比增长2.08%。一般公共预算支出按功能分类预计完成情况如下：
1、一般公共服务支出预计完成12450万元，占调整预算12450万元的100%，同比增长0.79%；
2、公共安全支出预计完成1694万元，占调整预算1694万元的100%，同比下降6.15%；
3、教育支出预计完成23567万元，占调整预算23567万元的100%，同比增长4.58%；
4、科学技术支出预计完成10213万元，占调整预算10213万元的100%，同比增长48.86%，主要是兑现总部经济奖励金支持企业发展；
5、文化旅游体育与传媒支出预计完成425万元，占调整预算425万元的100%，同比增长14.25%，主要是新增夏浴湖健身步道专项支出；
6、社会保障与就业支出预计完成14259万元，占调整预算14259万元的100%，同比增长6.12%；
7、卫生健康支出预计完成5037万元，占调整预算5037万元的100%，同比增长15.03%，主要是增加疫情防控支出；
8、节能环保支出预计完成156万元，占调整预算156万元的100%，同比下降94.92%，主要是上年度新增城市管网及污水处理专项支出等一次性因素；
9、城乡社区支出预计完成15792万元，占调整预算15792万元的100%，同比增长13.98%，主要是新增园区基础设施建设项目及创文工作经费；
10、农林水支出预计完成1573万元，占调整预算1573万元的100%，同比下降64.85%，主要是上年度支出夏浴湖周边整治拆除奖励资金2900万元；
11、商业服务业等支出预计完成100万元，占调整预算100万元的100%，同比增长2400%，主要是新增市级农贸市场整治改造补助；
12、金融支出预计完成6万元，占调整预算6万元的100%，该科目为新增科目，为疫情防控保障企业贷款省级财政贴息支出；
13、自然资源海洋气象支出预计完成33万元，占调整预算33万元的100%，该科目为新增科目，为省级矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目；
14、住房保障支出预计完成10092万元，占调整预算10092万元的100%，同比增长15.55%，主要是安排老旧小区改造专项资金支出；
15、灾害防治及应急管理支出预计完成2067万元，占调整预算2067万元的100%，同比增长7.27%；
18、其他支出预计完成1802万元，占调整预算1802万元的100%，同比下降3.27%；
19、市直转贷债务还本支出预计完成600万元，占调整预算600万元的100%，同比下降53.6%，主要是支付市直债券项目还本支出；
20、债务付息支出预计完成1074万元，占调整预算1074万元的100%，同比增长52.34%；
21、债务发行费用支出预计完成15万元，占调整预算15万元的100%，同比增长7.14%。
根据以上情况，一般公共预算收入完成62500万元，加上上级结算补助收入57736万元，政府债务转贷收入9440万元，动用预算稳定调节基金851万元，调入资金6870万元，上年结转收入30308万元，收入类总计167705万元。
一般公共预算支出完成100955万元，上解上级支出36138万元，债务还本支出1185万元，结转下年专款29427万元，支出类总计167705万元，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支预计完成情况
2022年政府性基金总收入预计完成122012万元，占调整预算数122012万元的100%，其中：政府性基金本级收入56618万元，上级转移补助收入6394万元，上年结余收入376万元，专项债务转贷收入58624万元。
2022年政府性基金总支出预计完成122012万元，占调整预算数122012万元的100%，其中：政府性基金本级支出56159万元，上级转移补助支出1838万元，专项债务转贷支出58624万元，债务还本支出450万元，结转下年支出4941万元。
（三）社会保险基金预算收支预计完成情况
2022年我区社会保险基金收入预计完成9361万元，占调整预算数9361万元的100%；社会保险基金支出预计完成9361万元，占调整预算数9361万元的100%，主要是发放全区退休人员基本养老金，当年预算收支平衡。
（四）关于地方政府债务限额和债券资金安排情况
1、政府债务限额情况。截止11月末，省财政厅下达我区政府债务限额149147万元，比上年（98858万元）增长50.87%,其中一般债务限额57097万元，专项债务限额92050万元。
截止10月末，政府债务余额为131188万元，其中一般债务余额39138万元，专项债务余额92050万元。我区政府债务余额未超过债务限额，政府债务风险总体可控。
2、政府债券资金安排情况。截止11月末，我区通过省政府发行政府债券资金60140万元，其中新增政府债券资金59005万元，再融资债券资金1135万元。后期省政府新增下达政府债券资金，将在财政决算中反映，并报区人大常委会备案。
（1）新增政府债券。我区新增债券资金59005万元，较上年（20472万元）增加188.22%。按照预算管理性质划分：一般债券共策划8个项目，争取资金8305万元，主要用于老旧小区改造、中小学校园改扩建、模具材料产业基地建设等领域。专项债券共谋划20个项目,争取资金50700万元，主要用于老旧小区改造、棚改、人居环境整治、产业园建设等领域。
（2）再融资债券。省政府下达我区再融资一般债券1135万元，主要用于偿还政府债券到期本金。
（五）2022年财政主要工作
1、精准施策，稳控财政收入基本盘。一是稳住态势，保持收入质量均衡。我区充分打好财税政策“组合拳”，严格落实减税降费等惠企利民政策，同时积极组织收入，协调税务部门按照序时进度和既定计划实现税收收入。二是用好政策，确保财力颗粒归仓。督促各非税收入执收部门严格执行政策确保应收尽收，并及时足额将资金缴入非税账户，有序完成年初预算，实现非税收入应缴尽缴、有序入库。三是靶向发力，落实援企稳岗。加大援企稳岗支持力度，2022年全年安排产业引导金9523万元，加快对符合条件的中小企业产业引导金兑现进度，“放水养鱼”涵养财源，加快恢复财政收入正常增长能力。
2、有保有压，优化支出结构。一是优化支出结构，集中财力保障教育、社会保障和就业、医疗卫生、疫情防控等民生支出和维护社会政治安定和治安大局稳定的综合治理支出。2022年全区预计用于民生及社会事业发展支出42883万元，其中：用于农村义务教育保障、薄弱学校改造、教师工资等教育类方面的支出23567万元；用于城乡困难群众救助、高龄津贴、残疾人两补、优抚对象、参战参试及军转干人员补助等社会保障类支出14259万元；用于基本公卫、基本药物、医疗救助、计划生育补助、疫情防控等卫生健康类支出5057万元。同时，投入大量资金用于维护社会稳定，解决了大量历史遗留问题。二是强化增收节支意识，从严控制一般性开支。2022年本级“三公经费”年初预算180万元，三季度累计支出97.88万元，同比下降21.82%。三是重视并认真研究部署直达资金相关工作，细化举措，建立从分配资金，到明确专人一对一落实，最后形成支出及时录入监控平台，有力有效地推进直达资金支付进度。四是抓好重点项目绩效评价工作，进一步提高资金使用效益。上半年委托湖北天枰资产评估有限公司对我区2021年老旧小区改造、污水管网建设、民主街小学及九中等专项资金7357万元开展了绩效评价工作，评价总体结果均为良好，为提高财政专项资金使用效益及编制2023年预算提供了依据。
3、抢抓机遇，加大对上争取力度。紧盯国家重大政策走向、重大项目取向和重大资金投向，抢抓机遇，主动对接，持续加大向上争取力度。一是积极对上争取，全区1-10月共争取资金35994万元其中：中央（省）预算内资金5977万元、保障性安居工程资金3702万元、民生社保就业类资金6400万元、减税降费7690万元、水利农业发展资金1387万元、污水提质增效奖补资金1401万元。二是深入研究国务院出台支持湖北经济社会发展的政策，围绕多方向，积极谋划专项债券项目27个。今年1-10月份，累计已发行新增一般债券项目8个，金额8305万元；新增专项债券项目20个，金额50700万元（其中，10月份申报发行新增专项债券项目5个，金额23300万元）；再融资债券1135万元，有力支持区级建设项目，减轻区级还款压力。
4、严格秩序，全面开展专项整治行动。为深入落实中央和省委经济工作会议精神，维护财经秩序，我区始终坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，深入开展落实减税降费政策、国库管理、资产等七个领域专项整治行动。通过自查自纠、抽查复查，全面严肃了财经纪律，强化了预算收支管理，提高财政资金资源配置效率和使用效益，为全区经济社会平稳持续发展提供保障。
5、提质增效，优化政府采购营商环境。一是在减程序方面压时限，提高政府采购投诉处理效率。将“财政部门应当自收到投诉之日起30个工作日内压减至30日内”。二是政府采购平台建设方面，连续上线西塞山区政府采购电子交易系统和预算一体化政府采购管理系统，与政府采购电子商城一并构建起更优化的政府采购领域全流程“互联网+政府采购”电子化管理体系，真正做到了政府采购线下、场外无交易，企业参与采购活动“网上办”“免费办”和“一键秒开”，进一步简化了政府采购流程，提高了政府采购效率和市场主体的便利度。三是在重服务方面树立“店小二”服务理念。围绕政府采购营商环境建设，以培训为抓手，采取集中、一对一“双融合”，以考促培等创新培训方式和内容。截止11月底，集中进行政府采购系统上线及政策宣传培训32次520余人。四是在提素质方面以“政府采购法颁布20周年知识竞赛”为契机，积极号召全区各预算单位、政府采购代理机构及评审专家1300余人参与竞赛答题。以赛促学、以学提能，进一步提高了我区政府采购从业人员对政府采购法律法规的认识和应用水平，营造了良好的政府采购法律法规学习氛围。
6、强化监督，严肃财经纪律管理。一是开展元旦、春节等节假日期间的纪律作风监督检查、违规公务接待、违规财务报销、农业保险保费补贴监督检查、开发区建设腐败问题专项整治“查改治”专项监督检查、惠民惠农“一卡通”专项治理“回头看”、会计评估等多个专项检查，严肃财经纪律。二是推进预决算公开。区直50个部门预决算和“三公”经费预决算，公开率达100%，预决算公开真实性、完整性、规范性明显提升。三是推进政府投资项目财政评审工作。截止11月底，审结政府投资工程预算、概算项目共94个，送审总金额57124.52万元，审减额3103.39万元，审减率5.4%，严格把牢项目审核关口。
7、强化意识，持续完善国资监管。一是动态监管，实时掌握数据。截止11月底，全区资产处置共计93次，处置资产原值818.67万元，主要为报废资产原值613.95万元、报损资产原值92.65万元、无偿转让原值98.8万元、有偿转让原值13.27万元。二是落实房屋租金减免政策。根据省、市2022年租金减免应不少于六个月的相关减免文件规定，对辖区内所有国有资产经营性门面实行减租政策。截止11月底，全区国有资产经营性门面应收入（租赁收益）总额预计为203.75万元，减免额度为101.88万元。三是推动国有资产清理盘活。区政府国资局制定了《全区国有资产管理专项清查工作方案》（西政办发〔2022〕17号），进一步加强我区国有资产规范化管理，提高国有资产使用效益，防止国有资产流失。将新增的41处区属房产无偿划转至区创发集团，由该集团对国有资产进行定期调整和专业分析。
8、全面从严治党，推进党建引领财政工作。一是加强思想教育，强化理想信念教育和党性教育。积极推进党史学习教育常态化，加强个人自学，并由分管领导监督和督促学习的成效，切实把学习成效转化为推动发展的强大动力。全年组织集中学习、集中培训、中心组学习共计30余课时，开展党员大会2次，支部委员会11次，党组书记讲党课3次，开展主题党日11次。二是聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，扎实推进“我为群众办实事”活动，将“以人民为中心”理念贯彻到财政工作的方方面面。区财政局党组主要负责同志坚决扛起第一责任人责任，对重点任务亲自部署、亲自督办，围绕区情实际、发展需要和百姓需求，对照区委“我为群众办实事”责任分工，全面梳理形成了“我为群众办实事”清单，带领班子成员和其他党员干部共计认领了12个项目，截止11月底，已完成项目9个，其他项目都在有序推进中。同时认真有序推进“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，积极与包保社区对接，收集、了解居民需求，切实解决居民急难愁盼问题，将活动精神落到实处，以实际行动解决困扰居民的难点、堵点问题，疏通群众烦恼郁结，切实增强了群众的获得感安全感幸福感。三是加强作风建设，继承弘扬党内新风正气。持续改进财政干部工作作风,严格落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息地纠正“四风”问题，特别是形式主义、官僚主义问题。认真开展作风纪律教育和廉政警示教育，落实重大节日纪律要求，定期为党员干部发送廉政提醒信息，教育党员干部自觉在思想上划出红线、行为上明确界限、道德上坚守底线，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，为打造风清气正的财政干部队伍提供坚强的政治保障。
总体来看，今年以来我们紧紧围绕区委、区政府中心目标，充分发挥财政职能作用，坚持收入征管和财源建设齐头并进，戮力同心，攻坚克难，推动积极的财税政策持续发力，坚决兜牢“三保”底线，努力保障全区各项工作正常运转。同时，我们也清醒的认识到，财政运行和财政工作中还面临一些困难和问题：一是减税降费政策影响，国家相继实施了一系列减税降费和阶段性税收缓交政策，今年又进一步扩大了增值税留抵退税产品类别，组织收入难度较大；二是收入可比增长乏力，同比预计增幅为负数，全年可用财力极为有限，我区坚持落实了教育系统退休教师统筹待遇，解决了大量涉房遗留问题，兜牢兜实了困难群众救助工作，库款支出压力日益增大。
二、2023年财政预算草案
（一）一般公共预算安排情况
预计全年一般公共预算收入完成67000万元，同比增长7%。其中，税务部门征收收入预计完成57000万元，占公共预算收入的85%；财政自征收入预计完成10000万元，占公共预算收入的15%。
预计全年一般公共预算支出完成98492万元，可比增长4.9%。具体说明如下：
1、一般公共服务支出13398万元，占比13.6%，主要是安排党政机关公共事务管理支出，包括人员工资公用基本支出及运转类项目开支；
2、国防支出44万元，占比0.04%，主要是安排国防及征兵经费；
3、公共安全支出1880万元，占比1.91%，主要是安排公检法司部门行政运行及工资性支出；
4、教育类支出24179万元，占比24.55%，主要是安排在职教师工资性支出、退休教师统筹待遇（含冶钢托管教师、矿务局托管教师以及国有企业职教幼教退休教师工资、统筹待遇等），中央省市城乡义务教育补助经费及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。
5、科学技术支出6910万元，占比7.02%，主要是安排科技创新和扶持科技事业发展支出；
6、文化旅游体育与传媒支出1010万元，占比1.03%，主要安排夏浴湖健身步道专项；
7、社会保障和就业支出15999万元，占比16.24%，主要是安排保基本民生支出和机关事业单位基本养老金支出；
8、卫生健康支出6840万元，占比6.94%，主要是安排疫情防控和医疗卫生机构补助支出；
9、节能环保支出186万元，占比0.19%，主要是安排生态环境人员支出；
10、城乡社区支出10776万元，占比10.95%，主要是安排街道及社区人员经费和公用经费，含社区服务专项经费、创文及共同缔造经费；
11、农林水支出1551万元，占比1.57%，主要是安排农业水利支出；
12、商业服务业支出260万元，占比0.27%，主要是安排产业扶持支出；
13、自然资源海洋气象等支出51万元，占比0.05%，主要是安排省级矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目；
14、住房保障支出8500万元，占比8.63%，主要是安排中央预算内老旧小区工程项目支出；
15、灾害防治及应急管理支出1683万元，占比1.71%，主要是安排消防救援大队人员经费及应急救援项目支出；
16、其他支出3185万元，占比3.23%，主要是安排市垂管部门相关工作经费支出1829万元，市直转贷债务还本支出1356万元；
17、债务付息支出1225万元，占比1.24%，主要是安排政府一般债券付息支出；
18、债务发行费用支出15万元，占比0.02%，主要是安排政府债券发行费支出；
19、预备费支出800万元，占比0.81%。
财政预算平衡情况：2023年一般公共预算收入67000万元，上级结算补助收入70516万元（包含减税降费财力补助12671万元），上年结余29427万元，与当年一般公共预算支出98492万元、上解上级支出38760万元和债务还本支出3735万元相抵，结转下年支出25956万元，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
预计全年政府性基金预算收入完成53600万元，其中：国有土地使用权收入安排40400万元、上级转移性收入6759万元、上年结余收入4941万元、专项债券转贷收入1500万元。预计出让土地约1114亩，其中，工业地块约974亩，商住地块约140亩，分别为王家山一期、西塞中学以东、临港3-2地块。
预计全年政府性基金预算支出完成53600万元，其中：政府性基金本级支出52100万元，债务还本支出1500万元。本级支出项目安排为：征地和拆迁补偿支出38408万元、土地开发支出1000万元、城市建设支出3260万元、补助被征地农民支出540万元、棚户区改造支出3590万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出300万元、其他支出2077万元、债务付息支出2900万元、债务发行费支出25万元。
（三）社会保险基金预算安排情况
预计全年社会保险基金预算收入完成10324万元，其中主要是:在职人员缴纳的基本养老保险费收入3941万元，财政补贴收入6129万元，转移收入245万元。预计全年社会保险基金预算支出完成10324万元，主要是机关事业单位基本养老金支出。
（四）政府债务还本付息安排情况
2023年应偿还政府债务本息10704万元，其中：债务本金6528万元，债务利息4176万元，主要是以前年度到期需偿还的一般债券利息和专项债券本息，拟通过发行再融资债券和安排部分本级预算资金偿还债务本金。
（五）2023年财政工作安排
1、落实减税降费，抓好财政收入。一是科学把握重点企业税收情况。财税部门将科学规划全年税收工作实施方案，持续关注重点税源企业情况，扶持新投产企业尽快投产达效，紧盯房产企业汇算清缴，确保制造业缓缴税款有效实现入库。二是继续突出土地收入征管。有效实现2022年底出让土地形成相关契税、耕地占用税，继续加快土地挂牌出让，激活土地市场活力，提高土地挂牌出让、土地出让金缴库等环节的效率。三是继续鼓励镇街增强服务辖区企业意识，培植镇街经济做大做强，为全区经济发展夯实基础。四是结合上级财政补助进度，按月度及时与上级财政部门对账和沟通协调，确保调度资金及时到位，为保障全区运转提供资金支持。
2、优化支出结构，保障改善民生。一是牢固树立“无预算不支出”理念。严格按照《预算法》要求，各部门单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。坚持过紧日子思想，确因工作需要产生年初预算未安排的不可预见支出及应急追加支出，可按照“事前报告、逐级审批”原则从预备费中列支，进一步强化预算刚性约束。二是保障服务民生。坚持稳中求进工作总基调，以改善民生、服务发展为工作重点压实职责任务，兜牢“三保”底线。三是按照“扩大范围、完善机制、严格监管、强化支撑”的原则，完善财政资金直达机制，推动实现财政民生补助资金高效直达。
3、推进预算绩效管理提质增效。要坚持支出绩效导向，切实树立“花钱必问效、无效要问责”的支出绩效理念，完善支出标准体系，加大重点投资项目的投资评审和绩效评价，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，继续推进预算一体化系统建设和实施。推动预算绩效管理覆盖所有财政资金，加强财政资金使用绩效评价，发挥预算绩效管理引导作用。
4、加强政府债券资金管理使用。一是做好项目库建设。认真筹备、积极谋划，做好2023年地方政府专项债券项目工作，督导各个部门结合在建、续建项目，进一步做好对上衔接工作，同时与发改局等相关部门积极沟通交流，通力合作，强化向上争资频率，争取尽可能多的债券资金。二是完善政府债务常态化监测，加强调研分析和数据预判，防控债务风险，坚决守好不发生系统性风险的底线。
5、主动接受人大预算审查监督。认真落实预算法及其实施条例，加快推进法治财政建设。广泛听取、积极采纳区人大代表意见建议，进一步提高建议和提案办理质量。依法依规按时向区人大及其常委会报告预决算、调整预算等有关财政事项，完善预算联网监督机制，做好国有资产管理情况综合报告工作，自觉主动在人大监督下加强财政管理。
各位代表，2023年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣，我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委区政府的坚强领导下，主动接受区人大、区政协的监督指导，坚定信心、迎难而上，加快建成繁荣宜居和谐的现代化特钢之城，为奋力谱写新时代新奇迹的西塞篇章发挥财政力量。
