西塞山区2020年政府决算公开目录
一、政府决算报告
二、公开表格
1.一般公共预算收入决算表
2.一般公共预算支出决算表
3.一般公共预算本级基本支出决算表
4.一般公共预算转移性收支决算表
5.政府一般债务限额和余额情况决算表
6.政府性基金收入决算表
7.政府性基金支出决算表
8.政府性基金转移支付决算表
9.政府专项债务限额和余额情况决算表
10.国有资本经营预算收入决算表
11.国有资本经营预算支出决算表
12.国有资本经营预算转移性收支决算表
13.社会保险基金收入决算表
14.社会保险基金支出决算表
15.2020年地方政府债券发行及还本付息情况表
16.2020年地方债券使用情况表
17.2020年一般公共预算专项转移支付收入分项目决算明细表
18.2020年政府性基金专项转移支付收入分项目明细表
三、情况说明
一、政府决算报告
关于西塞山区2020年财政决算（草案）的报告
——2021年8月13日在西塞山区第四届人民代表大会常务委员会第38次会议上
西塞山区财政局局长 陆海燕
主任、各位副主任、各位委员：
根据《预算法》的规定，受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2020年区级财政决算情况，请予审议。
2020年，面对疫情、抗洪和精准扶贫三大考验，和进一步深化增值税改革、降低社保费率、继续实施减税降费政策等减收因素的叠加影响，财政收支矛盾突出。区财政部门深入贯彻落实中央和省、市、区工作要求，紧紧围绕区委、区政府中心目标，立足高标准，把握新机遇，发挥财政职能作用，积极向上争取资金，坚决兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动积极的财税政策持续发力。
一、2020年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支情况
2020年全区财政总收入完成96144万元，同比下降21.72%；一般公共预算收入完成52832万元，占调整预算52440万元的100.75%，同比下降25.99%，高于全市平均增幅（-26.19%）0.2个百分点。
全区财政总支出完成151373万元，占调整预算172997万元的88%,同比增长9.5%。
财政总支出分项完成情况是：
1、一般公共服务支出完成14723万元，占调整预算14475万元的101.72%，同比增长16.99%；
2、国防支出完成15万元，占调整预算15万元的100%，主要是安排了征兵工作经费；
3、公共安全支出完成1800万元，占调整预算1728万元的104.15%，同比下降4.22%；
4、教育支出完成22746万元，占调整预算23141万元的98.29%，同比增长40%，主要是增加义务教师比较性绩效工资支出；
5、科学技术支出完成1810万元，占调整预算1854万元的97.64%，同比增长15.38%，主要是支持高新企业发展，兑现产业引导资金支出；
6、社会保障与就业支出完成71065万元，占调整预算71100万元的99.95%，同比增长1.61%；
7、卫生健康支出完成4881万元，占调整预算5763万元的84.69%，同比增长22.24%；主要是按上级财政部门的要求，新开行疫情防控资金列入暂付性款项支出；
8、节能环保支出完成10733万元，占调整预算11253万元的95.38%，同比增长210.03%，主要是增加夏浴湖治理、土壤污染防治项目支出；
9、城乡社区支出完成6812万元，占调整预算6859万元的99.32%，同比下降34.51%；
10、文化体育与传媒支出完成278万元，占调整预算271万元的102.54%，同比下降41.62%；
11、农林水支出完成2715万元，占调整预算2714万元的100.04%，同比增长96.18%，主要是增加了一般债券项目支出；
12、其他支出完成7372万元，占调整预算7087万元的104.02%，同比下降37.87%；
13、灾害防治及应急管理支出完成644万元，占调整预算762万元的84.51%，同比下降13.41%，主要是减少了河口消防站建设一次性费用；
14、住房保障支出完成3880万元，占调整预算24025万元的16.15%，同比增长29.84%，主要是老旧小区改造专项资金结转下年支出；
15、援助其他地方支出170万元，占调整预算190万元的89.55%，同比增长118.13%，主要是对口帮扶支出；
16、自然资源和气象支出完成597万，占调整预算597万元的100%，该科目为新增科目，主要是增加矿山地质环境治理项目支出；
17、交通运输支出完成142万元，占调整预算172万元的82.56%，该科目为新增科目，主要是支持农村公路建设资金；
18、金融支出完成349万元，占调整预算349万元的100%，该科目为新增科目，主要是省级直达支持重点企业疫情贷款贴息资金；
19、债务付息支出完成636万元，占调整预算637万元的99.84%，同比增长3.12%，主要是按要求偿还地方政府债券利息；
20、债务发行费支出5万元，占调整预算5万元的100%，同比增长24.5%。
根据以上情况，全区公共财政预算收入完成52832万元，加上上级结算补助收入132178万元，政府债务转贷收入4981万元，调入资金4272万元，动用预算稳定调节基金8596万元，收入总计202859万元。
一般公共预算支出151373万元（包含市级新冶钢技改项目5000万元），上解上级支出29441万元，债务还本支出1905万元，结转下年专款20140万元，支出总计202859万元，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
2020年政府性基金收入完成80191万元，占调整预算79303万元的101.12%。其中：国有土地使用权出让收入57149万元，上级转移支付补助1975万元，政府专项债务转贷收入15600万元，调入资金5467万元。
2020年政府性基金支出完成80191万元，占调整预算79303万元的101.12%。其中：本级政府性基金支出77928万元（城乡社区支出60474万元，政府专项债务支出15600万元，上级转移支付支出234万元、抗疫特别国债资金1038万元、债务付息支出566万元、债务发行费支出16万元），调出资金1269万元，结转下年支出994万元。
（三）社会保险基金预算收支情况
社会保险基金预算收入完成8494万元，占调整预算8414万元的100.95%；社会保险基金预算支出完成8232万元，占调整预算8065万元的102.07%，主要是机关事业单位基本养老金支出；当年结余262万元，主要原因是国务院调整社保缴费政策及区法院机保上线。
（四）关于地方政府债务限额和债券资金安排情况
1、政府债务限额情况。2020年省财政厅下达我区政府债务限额59588万元，比上年增长67.16%，其中一般债务限额24979万元，专项债务限额34609万元。当年，政府债务余额为52211万元，其中一般债务余额21611万元，专项债务余额30600万元。可用举债空间7377万元，其中一般债券举债空间3368万元、专项债券举债空间4009万元。我区政府债务余额均未超债务限额，政府债务风险总体可控。
2、政府债券资金安排情况。2020年我区通过省政府发行政府债券资金20581万元，其中新增政府债券资金18676万元，再融资债券资金1905万元。
（1）新增政府债券。我区新增债券资金18676万元，较上年增长46.12%，全年财政拨付率100%，单位实际支出率100%。其中：新增一般债券资金3076万元、新增专项债券资金15600万元。
（2）再融资债券。省财政厅下达我区再融资债券1905万元,较上年同期减少1779万元， 再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金。
二、2020年财政主要工作
（一）精准施策，稳控收入基本盘。一是稳住态势，保持收入质量均衡。我区充分打好财税政策“组合拳”，严格落实减税降费等惠企利民政策，同时积极组织收入。二是用好政策，确保财力颗粒归仓。积极对接市财政部门，做好引进总部经济的市级财力部分兑现结算工作。三是未雨绸缪，盘活财政存量资金。新冠肺炎疫情发生后，财政部门增强风险意识、认真研判形势、着手自救方式，下好先手棋、打好主动仗，积极做好应对风险的准备，于上半年5月着手，聘请第三方机构全面清理财政专户，对近十年从未系统清理的财政专户进行全面“起底子”，对以前年度的各类专项结转结余资金进行统筹，通过近5个月时间，已盘活一个账户资金2500余万元，并调入公共预算平衡当年收支。
（二）优化结构，兜底保障民生底线。一是稳控基本，着力兜牢“三保”底线。在全年财力缺口和资金压力巨大的情况下，保障全区人员工资和奖励性绩效按月正常足额发放，全年安排近4000万元发放义务教师比较性绩效工资 ，加大对重点领域的支持力度。二是精打细算，大力压减支出。牢固树立过紧日子思想，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，大力压减支出规模和调整支出结构，四大家带头压减20%的年初预算，压减原预算已安排的部门经费，同时叫停预算安排的新增购置公务用车等一般性支出。三是按照省政府《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》要求，对预算单位当年未使用完毕的公共预算资金一律零结转，收回结转结余指标，力保公共预算收支平衡。
（三）力度空前，积极对上争取资金。一是研究政策积极对接，切实吃透“上情”。准确理解上级文件精神，紧紧围绕国家重点支持领域和方向，精准施策。区主要领导高度重视对上争取调度资金工作，亲自谋划、靠前指挥，全年全区争取政府债券1.87亿元，争取老旧小区、排洪港应急修复、长江沿线综合整治、中央土壤污染防治等项目中央及省级预算内资金3.3亿元，新开行疫情防控贷款6000万元、抗疫特别国债资金1343万元（争取份额全市城区中排名第一），争取力度前所未有，保障工程项目支出和“三保”及工程项目支出发挥了重要作用，并在全市财政系统做经验交流。二是细化分解目标，准确把握“下情”， 建立月报告、月例会及部门沟通机制，激励部门跑省进京争取资金的积极性，及时研究解决争取过程中遇到问题，逐个破解，加大协调力度。超过85%以上的部门均超额完成预期目标任务。三是积极争取减收财力补助，弥补资金缺口。区主要领导多次带队跑省进京，全年争取减收财力补助、新开行贷款资金、抗疫特别国债等资金补助近1.5亿元，为有效化解财政收支平衡压力做出有力措施。
（四）强化保障，打好债务风险攻坚战。一是有序化解政府债务。在财政预算中足额安排政府债务还本付息资金，确保按期清偿。二是按计划逐年消化隐性债务。根据区级隐性债务化解计划，通过财政预算足额保障隐性债务化解支出，并督促创发集团按期还款，确保年底化债进度达到100%。三是有效控制债务风险率。2020年，我区进一步采取有效措施，省定风险等级现由橙色等级下降至最优的绿色等级。
（五）完善制度，深化财政制度改革。一是完善制度，加快法治步伐。修订完善了《西塞山区财政性资金审批拨付管理办法》《西塞山区行政事业单位支出报销审批规定》等制度，累计发放《西塞山区财经管理制度汇编》300本、便携式汇编500本。9月10日组织全区财务人员开展业务培训，参训人数近200人次，规范全区各项支出标准，扎紧制度的笼子，为财务工作稳定有序提供有力的制度保障。二是协助巡察工作，强化内控管理。协助区委巡察办积极推进巡察整改工作，参与4轮20家单位（含5个社区）巡察整改，通过区委巡察回头看，发挥财政监督职能，督促各预算单位建立规范有序的财务内控制度。三是抓好落实，推动政府采购改革。积极落实中央放管服精神，实行本级预算单位政府采购备案制管理，极大缩短了政府采购计划审批流程，有效加快财政资金支出进度。全年累计完成政府采购备案828个，累计采购预算金额23446万元，实际采购金额22101万元，节约采购资金1345万元，节约率达到6%，并有效推进了投资预评审工作。
（六）强化意识，持续完善国资监管。一是动态监管，实时掌握数据。进一步完善国有资产管理，坚持资产处置收入“收支两条线”，紧控坐收坐支现象，掌握全区各部门单位的国有资产状况，依据各单位资产配置入账和资产处置入账情况，督促各单位及时更新数据，确保数据准确性。二是助力帮扶，落实减免政策。为认真贯彻落实中央、省、市有关文件精神，帮助支持中小微企业和个体工商户积极应对疫情影响，切实有效防范化解租赁领域矛盾纠纷，区财政（国资）局支持中小微企业21家，减免租赁资金110.22万元。三是循序渐进，推动国企退休人员社会化管理移交工作。根据《黄石市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》（黄办文〔2020〕7号）文件要求，积极推进国企退休人员社会化管理移交工作，截止12月份，我区分别与中央、省级44家国有企业签订了退休人员社会化管理移交协议，接收移交人员共计25072人，稳妥有序完成移交工作。
主任、各位副主任、各位委员：新形势新任务对财政工作提出了新的更高要求。下一步我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，积极主动作为，努力攻坚克难，持续推进财政改革发展，为我区经济建设做出新的贡献！
以上报告，请予审议。
二、公开表格
2020年政府决算公开表.xlsx（含以下两项）
2020年地方政府债券发行及还本付息情况
2020年地方政府债券使用情况
三、情况说明
