西塞山区2017年政府决算公开

西塞山区2017年政府决算公开

西塞山区2017年政府决算公开目录

一、政府决算报告 
二、公开表格
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算本级支出决算表
4、一般公共预算本级基本支出决算表
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6、政府一般债务限额和余额情况决算表
7、政府性基金收入决算表
8、政府性基金支出决算表
9、政府性基金转移支付决算表
10、政府专项债务限额和余额情况决算表
11、国有资本经营预算收入决算表
12、国有资本经营预算支出决算表
13、社会保险基金收入决算表
14、社会保险基金支出决算表
三、情况说明
1、转移支付执行情况说明
2、举借债务情况说明
3、预算绩效工作开展情况说明
4、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明


一、政府决算报告 
关于西塞山区2017年财政决算草案的报告
——2018年8月30日在西塞山区四届人大常委会第13次会议上
西塞山区财政局局长   陆海燕

主任、各位副主任、各位委员：
　　根据《预算法》的规定，受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2017年区级财政决算情况，请予审议。
　　一、2017年财政预算执行情况
　　2017年是实施“十三五”规划的关键之年，是深化财政改革落地生效之年，也是我局提升财政工作能力的重要一年。面对经济下行压力持续加大、国家调控力度加大的复杂局面，区财政局认真贯彻落实区委、区政府决策部署及省市财政会议精神，紧紧围绕打好“五大攻坚战”工作要点，以助推“富强和美西塞山”建设为目标，克难攻坚、开拓进取，努力地完成各项财政工作任务，有效保障全区经济全面协调可持续发展。
　　（一）一般公共预算收支情况
　　2017年全区财政总收入完成105990万元，同比下降8.5%；一般公共预算收入完成62880万元，占调整预算62150万元的101.17%，同比增长1.27%。
　　一般公共预算支出完成46484万元，其中：区本级公共预算支出完成32505万元，占调整预算32500万元的100.02%,同比增长9.11%（关于2017年调整财政预算方案已于2017年11月23日经区四届人大常委会第7次会议审议通过，现按调整预算方案执行），上级转移支付支出10336万元，市下专款支出3643万元。区本级支出分项完成情况是：
　　1、一般公共服务支出完成9388万元，占调整预算9627万元的97.52%，同比增长5.34%。主要是在职及退休人员政策性增资、各项奖励经费及养老保险支出等；
　　2、公共安全支出完成736万元，占调整预算743万元的99.06%，同比增长102.2%，主要是按政策落实了反恐、消防及公安辅警经费；
　　3、教育支出完成14583万元，占调整预算14580万元的100.02%，同比增长8.93%。主要是在职和离退休人员工资按政策提标及养老保险支出等；
　　4、科学技术支出完成538万元，占调整预算536万元的100.37%，同比增长13.03%。主要是增加了专利奖励经费等支出；
　　5、文化体育与传媒支出完成131万元，占调整预算129万元的101.55%，同比增长35.05%；主要是增加图书馆、文化馆建设资金；
　　6、社会保障与就业支出完成1966万元，占调整预算1966万元的100%，同比增长0.56%。主要是增加了事业单位招聘经费、人员政策性增资及养老保险等支出；
　　7、医疗卫生与计划生育支出完成1082万元，占调整预算1079万元的100.28%，同比增长14.86%。主要是增加区机关体检经费结算、人员政策性增资及养老保险等支出；
　　8、节能环保支出完成113万元，占调整预算113万元的100%，同比增长24.18%，主要是人员政策性增资及养老保险等支出；
　　9、城乡社区支出完成2041万元，占调整预算2048万元的99.66%，同比增长0.89%，主要增加了社区服务经费、微型消防站、立体化防控建设等支出；
　　10、农林水支出完成418万元，占调整预算419万元的99.76%，同比增长15.47%，主要是增加了夏浴湖管理站筹备经费、防汛经费等支出；
　　11、其他支出完成1509万元，占调整预算1260万元的119.76%，同比增长27.88%，主要是增加了月亮山隧道接口工程及非法码头整治等项目支出。
　　2017年，全区公共财政预算收入完成62880万元，按现行财政体制算账，财政体制收入26870万元，各项结算补助收入8745万元，结算上解支出3097万元，可用财力为32518万元，与区本级公共财政预算支出32505万元相抵，当年结余13万元。
　　（二）政府性基金预算收支情况
　　2017年政府性基金收入完成73555万元，占调整预算的98.73%，同比增长2138.44%；政府性基金支出完成73555万元，占调整预算的98.73%，同比增长2138.44%。
　　二、2017年财政主要工作
　　（一）克难攻坚，努力冲刺收入目标
　　2017年，由于“营改增”税减效应不断深化，环保整治力度空前，我区经济形势依然严峻，医药、化工及模具钢行业税收贡献持续下降，组织收入工作异常艰难。受金税三期系统明确税收级次影响，区重点企业税收上划市级国库，直接影响我区公共预算收入减收11500万元，在此紧迫形势下，区财政局积极协调税务局，加强税源管理；密切联系土地挂牌出让进度，促进实现契税；紧盯罚没收入进度，做到应收尽收；跟踪服务总部经济，培养新增税源，多措并举组织财政收入，确保完成财政总收入和一般公共预算收入的目标任务。2017年我区公共预算收入完成62880万元，与上年同口径增长24%。
　　（二）统筹协调，优化财政支出结构
　　充分发挥财政职能，积极调整优化支出结构，坚持将保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。切实加大民生投入力度，民生支出33473万元，占全年财政总支出比重达到72%。一是社会保障、结构调整、精准扶贫等重点支出得到较好保证，机关事业单位养老保险制度改革、优化工资结构、职务职级并行等政策性支出足额兑现；二是完善教育经费保障机制，区本级统筹安排各类资金近14583万元，同比增长8.93%，主要落实城乡义务教育经费、支持学前教育普及，改善办学条件，确保了教育各项事业发展的需求；三是积极支持社会保障和就业工作，区本级全年投入1966万元，同比增长0.56%，主要用于城市和农村最低生活保障、五保老人供养、新型农村养老保险、再就业等方面；四是加大医疗卫生投入和疾病防控工作力度，全年全区投入医疗卫生支出达1082万元，同比增长14.86%，提高了保障城乡居民基本公共卫生服务等方面的能力和水平；五是认真落实强农惠农政策，区本级安排农林水支出418万元，同比增长15.47%，用于农业秋播、防汛、动检、农村“一事一议”等农村公益性项目；六是继续加大支持和服务基层建设力度，投入600万元社区服务经费用于改善社区的基础设施及公益性项目、新增投入117万元用于微型消防站、立体化防控、戒毒及综治中心等项目建设；七是安排创卫创文资金1192万元，重点支持立面粉刷、公厕改造、保洁设备购置、文明创建宣传活动等；八是从严控制一般性开支。2017年，全区“三公”经费支出总计284.22万元，比去年同期下降35.75%。
　　（三）政策引导，助力企业经济发展
　　针对经济社会发展的关键环节，区财政加大投入力度，创新支持方式，不断培育经济发展新动能。一是解决企业融资难题。2017年我区县域经济发展调度资金5000万元，免息用于扶持辖区11家中小企业。同时，为13家企业办理了“应急过桥资金”21笔总额7470万元,为11家企业办理了12笔总计6400万元的助保贷业务，有效帮助企业缓解了融资难关。二是推进我区多层次资本市场建设。区财政局积极落实市级文件精神，兑现了2016年振华化学主板上市和辖区内两家商贸企业四板挂牌奖补资金共计120万元。同时，按照“上市一批、规范一批、储备一批”的工作要求，密切配合长江证券、楚商资本等上市服务机构全力推进我区多层次资本市场建设，全年实现友利特钢、先达制冷、美隆电子、瑞洋塑胶四家企业在武汉股权托管交易中心成功挂牌。
　　（四）规范管理，全力推进依法理财
　　一是规范行政权力运行。进一步健全党组议事规则和决策程序、依法行政及工作督查通报等制度，重大项目严格执行重大决策专家论证、风险评估。二是加强资金规范管理。制定出台《财政预算资金审批拨付管理办法》、《行政事业单位支出报销审批办法》、《2017年西塞山区政府采购目录及采购限额标准》等文件，增强了全区各部门资金收支可操作性及依法理财水平。三是加强国有资产管理。全年完成全区107家行政事业单位资产清查和资产管理系统录入工作，净资产账面值45029.16万元。通过系统动态监管，有效防止了国有资产流失。四是严控政府存量债务。园区、街道等部门之间联动，对已形成的政府性债务，全面摸底，并逐笔清理核实，合理制定还款计划，采取区别对待、分类化解的原则，全力做好政府债务化解工作，避免债务风险。
　　（五）加强监督，全面严肃财经纪律
　　把加强监管作为财政工作的重要抓手，建立健全财政运行全过程的监督机制，切实防范财政资金风险。一是切实做好财政信息公开。严格贯彻落实《预算法》规定，全区所有预算单位在政府门户网站上集中晒出部门预算和“三公”经费预算，实现了部门预算全公开，加大社会对财政资金的监督力度。二是强化财政系统教育。组织干部职工集中学习《预算法》、《政府采购法》、《会计法》等法律法规10余次，参加省市部门决算、国有资产、PPP理论、国库集中支付等各类业务培训10次；组织全区预算单位财务人员参加各类业务培训8次，从而熟知财政政策，规范财务管理。三是开展专项整治工作。开展了财务管理违规问题专项治理工作，同时对各类资金私设“小金库”检查工作进行了安排部署检查。责令限期整改单位30家，向区纪委移送疑点问题单位3家，进一步建立健全了内部控制制度，严肃财经纪律。
　　（六）深化改革，提升财政管理绩效
　　顺应改革大势，破立并举、主动有为，加快推进各项财政改革，进一步提升财政管理效能。一是深化国库集中支付电子化改革，组织全区96家预算单位开展国库集中支付3.0系统电子化培训，推行国库集中支付电子化改革，实现了“足不出户”的办公形式，提高了财政资金安全防范能力和支付效率。二是继续开展项目资金绩效评价，全年对两项社会普遍关注的民生项目资金开展了绩效评价，绩效评价质量逐步提升，评价报告参考价值逐步显现。三是深化政府采购改革，取消区政府采购中心，实现“管采分离”。2017年，预算采购资金为18618万元，实际采购金额约为16756万元，节约了政府采购资金1862万元,节约率达10%。同时，充实财政投资预审职能，将政府工程类项目纳入工程预审范围，全年累计预审项目64个，送审金额15539万元，审减金额743万元，审减率达4.8%。
　　主任、各位副主任、各位委员：回顾过去一年来的工作，我区财政收入较上年小幅增长，财政运行稳中有为，财政改革创新不断深入。下一步我们将在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，真抓实干，克难前行，努力做好财政预算各项工作，为复兴主力城区做出应有贡献。

二、公开表格

三、情况说明
1、转移支付执行情况说明
2017年我区共收到上级转移支付结算资金28016万元，其中：一般性转移支付收入20383万元，返还性收入3951万元，省下专款3682万元。其中：基金专项补助收入39万元，用于彩票公益金安排的支出。
　　转移支付资金均按文件规定，予以拨付预算单位以及用于弥补相关财力。
2、举借债务情况说明
我区截止2017年底政府性债务18954万元，其中地方政府一般债券资金15954万元、专项债券资金3000万元。
　　根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《省财政厅关于做好2015年地方政府置换债券相关工作的通知》（鄂财库[2015]28号）等文件的有关规定，2016年我区已完成债券置换，2017年未新增债务。
　　2018年区财政将按照坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战的要求，进一步加强政府债务管理，坚决控制增量、逐步化解存量，在化解存量债务上采取以下措施：一是争取置换债券资金转贷额度，缓解债务矛盾；二是2018年度计划安排预算资金，用于偿还政府债务；三是从土地出让金收益中逐步化解存量债务。
3、预算绩效工作开展情况说明
 

4、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明
我区财政加强预算管理，集中财力保重点、保运转、保民生，严格遵循中央八项规定，强化增收节支意识，从严控制一般性开支，引导各预算单位进一步压减“三公”经费支出，实现逐步下降。
　　2017年1--12月份，我区“三公”经费支出284.22万元，与上年同期相比减少了158.18万元，同比下降35.75%。
　　一、今年未曾发生因公出国（境）费。
　　二、公务用车购置及运行维护费250.15万元，与去年同期相比下降了35.46%，减少了160.29万元。
三、公务接待费34.07万元，增长6.69%，增长了2.17万元。（今年，区政府加大招商引资力度，部分单位（商务局、招商局等）商务接待费用较去年略有增长）。