西塞山区财政局2023年部门预算公开

西塞山区财政局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区财政局2023年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出应用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等 方面的涉外事务。

3、编制本地区和本级年度财政预算草案，执行本级人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全地区和本级年度财政决算；受本级政府委托，向本级人民代表大会报告本地区和本级财政预算和执行情况，向本级人大常委会报告本地区和本级年度财政决算；管理中央拨款和本级财政收支；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；负责审批行政性收费项目并会同本级发展和改革局确定收费标准；管理本级行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理预算外资金和财政专户管理制度。

4、根据本级政府授权，提出地方立法计划，参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议；对财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议；根据国民经济发展计划，制定本级财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责拟定非税收入的法规制度，负责本级非税收入的征管。

5、拟定财政体制方案，合理划分财力；指导和监督下级财政工作，合理调度资金，监督预算执行。

6、管理和监督本级公共支出；制定需要本地区统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作。

7、办理和监督本级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。

8、参与本地区社会保障制度改革和政策、法规的研究制定；制定地区性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督本级财政社会保障支出；对社会保障资金的使用实施财政监督；管理本级社会保障基金专户；国有土地使用制度等改革政策。

9、拟定和执行财政与企业的分配，贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；制定本地区的基本建设财务办法；负责地方金融企业财务监管工作。

10、拟定和执行国有资金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监缴国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。

11、管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定政府债务管理的实施办法和规章，统一管理本级政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

12、管理和指导会计工作，监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。

13、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督部门的财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

14、制定财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导财政干部培训；负责财政宣传、财政信息和财政调研工作。

二、机构设置情况

区财政局是区政府工作部门，为正科级，加挂区人民政府国有资产监督管理局、政府采购办牌子；局属二级单位1个：区国库集中收付中心。

1、内设科室8个：办公室、农业科、企业科、国库科、预算科、社会保障科、会计科、财政监督科。

2、人员情况：区编办核定编制数行政编5人，事业编11人，2023年年初预算人数15人，行政编7人、事业编3人、政府雇员5人。

三、预算收支及增减变化情况

1.2023年部门收入预算为248.46万元，比上年减少了1.81万元 ，下降0.72%。其中财政拨款收入248.46万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少1.81万元，政府性基金预算收入增加减少0万元，其他收入减少0万元。

2.2023年部门支出预算为248.46万元，比上年减少了1.81万元 ，下降0.72%。其中，基本支出210.2万元，占总支出的84.6%；项目支出38.26万元，占总支出的15.4%。按支出功能分类为：一般公共服务支出248.46万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少27.07万元，主要原因为人员减少，项目支出增加。（2）项目支出比上年增加25.26万元，主要原因为新增国有资产租赁费28.26万元，减少国有资产系统维护费3万元。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2023年财政拨款机关运行经费预算14.09万元，比上年减少3.58万元，下降20.26%，主要原因是人员减少。其中，办公费0万元，水电费5.24万元，工会经费2.41万元，其他交通费5.16万元，其他商品和服务支出1.28万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算2.88万元，比上年增加0.88万元，增长0.44%，增加的原因为新增办公设备购置预算。其中：货物类采购预算2.88万元，主要是采购办公设备、复印纸等支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。