黄石市西塞中学2023年度部门决算公开

黄石市西塞中学2023年度部门决算

目   录

第一部分  黄石市西塞中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市西塞中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  黄石市西塞中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市西塞中学概况

一、部门主要职能

主要职能。学校根据《义务教育法》、《教师法》等法规，学区内根据适龄入学进行九年免费教育。对学生进行德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育教学。　　

二、机构设置情况

1、机构数：1个。内设部门包括;校长室、德育处（分中学部和小学部）、教导处（分中学部和小学部）、党政办公室、总务处和财务室。

2、2023年初在职57 人，离休0 人，年末在职 54人（退休5 人，调入2 人）。

第二部分  2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我部门无此项内容，本表无数据”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我部门无此项内容，本表无数据”

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1005.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少217.78万元，下降17.80 %，主要原因工程项目减少,教师退休。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1005.71万元，与2022年度相比，收入合计减少 217.78万元，下降17.80 %。其中：财政拨款收入 944.74 万元，占本年收入 93.94 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1005.71万元，与2022年度相比，支出合计减少 217.78万元，下降17.80 %。其中：基本支出1005.71万元，占本年支出100 %；项目支出 0 万元，占本年支出0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0 %；经营支出 0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为944.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少229.66万元，下降 19.56 %。主要原因工程项目减少，教师退休。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 944.74万元，比2022年度决算数增加减少229.66 万元。减少主要原因工程项目减少，教师退休。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加 0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加 0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 944.74 万元，占本年支出合计的  93.94 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少229.66万元，下降19.56 %。主要原因工程项目减少，教师退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1005.71 万元，主要用于以下方面：

1社会保障和就业支出9.85万元，占0.98 %。主要是用于退休人员活动经费。

2.教育支出（类）995.86 万元，占99.02 %。主要是用是用于教育管理事务、普通教育。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为982.91万元，支出决算为944.74万元，完成年初预算的96.12%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）中学教育（项）。年初预算为982.91万元，支出决算为934.90万元，完成年初预算的95.12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1005.71万元，其中：

人员经费867.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0万元，增长 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的  0 %。较上年增加0万元，增长0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %；较上年增加 0万元，增长 0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，较上年增加0万元，增长 0 %。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位为教育局下属二级事业单位，学校无机关运行经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育局下属二级事业单位，学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1005.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到专项资金专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。本年度无项目

（三）绩效评价结果应用情况。

进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2023年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

3.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分  附件