西塞山区机关事务服务中心2023年度部门决算

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为  1138.70 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少  94.95  万元，降幅为 7.70  %，

主要原因是本年度日常公用经费比上年减少了9.2万元，设施购置、维修、维护项目费用决算比上年减少了85.64万元，导致增幅7.73%。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 1138.70 万元，与2022年度相比，收入合计减少了 94.95 万元，降幅为7.7%。其中：财政拨款收入 987.80万元，其他收入  150.90 万元，占本年收入   13.25 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  1138.70 万元，与2022年度相比，支出合计减少   94.95万元，下降 7.7 %。其中：基本支出 444.84万元，占本年支出 39.07 %；项目支出 693.86万元，占本年支出 60.93 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 987.80 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少  97.39  万元，下降  8.97 %。主要原因是主要原因是本年度日常公用经费比上年减少了9.2万元，设施购置、维修、维护项目费用决算比上年减少了85.64万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    987.80 万元，比2022年度决算数减少  97.39  万元。减少主要原因是主要原因是本年度日常公用经费比上年减少了9.2万元，设施购置、维修、维护项目费用决算比上年减少了85.64万元。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 987.80  万元，占本年支出合计的 86.75 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  97.39  万元，下降  8.97  %。主要原因是是本年度日常公用经费比上年减少了9.2万元，设施购置、维修、维护项目费用决算比上年减少了85.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 987.80  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出987.80万元，占100 %。主要是用于基本支出444.84万元和项目支出542.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1014.61万元，支出决算为  987.80  万元，完成年初预算的97.36 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 448.61万元，支出决算为  444.84万元，完成年初预算的  99.16  %。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 566万元，支出决算为 542.96万元，完成年初预算的 95.93 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.84万元，其中：

人员经费 323.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 664.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 67.75万元，支出决算为  33.17 万元，完成全年预算的  48.96 %。较上年减少4.59万元，下降12.23 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是为响应号召厉行节约。决算数较上年增减少的主要原因：响应号召厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无

全年支出涉及出国（境）团组 0   个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  67.5万元，支出决算为  32.92  万元，完成全年预算的  48.77  %；较上年减少 4.59万元，下降6.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：为响应号召厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：为响应号召厉行节约。

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出  32.92 万元，主要用于公务车维修与保养、公务车加油、公务车辆购置车辆保险、公务车辆外出过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为  0.25  万元，完成全年预算的  100  %，较上年增加   0.25 万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作无。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是0，主要是开展工作无。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出 121.3万元，比上年决算数减少9.2 万元，降低7.05%。主要原因是：原因是工会经费科目较少2.52万元、公车运行维护费科目减少4.59万元等。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额23.75万元，其中：政府采购货物支出 15.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 8.36万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的 36.84%，其中：授予小微企业合同金额8.75 万元，占政府采购支出总额的36.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，机关运行保障项目资金预算566万元,实际执行693.86万元，项目经费收入预算安排566万元，决算支出693.86万元，差异额127.86万元，差异率22.59%，主要原因是本单位本年度减少了设施购置、维修、维护项目支出54.7万元及电梯安装项目支出70万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，规范专项资金的管理和使用，做到不截留、不挪用；本年度的专项资金主要用于食堂补贴等费用，设施购置、维修维护费用，水电、保安、保洁相关费用等确定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

代账点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.9万元，完成预算98.6％。公车车载系统运行费目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为0万元，预算调减。污染防治专项办公经费目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为7.4万元，完成预算74％。食堂补贴等费用目绩效自评综述：项目全年预算数为249.6万元，执行数为145.05万元，完成预算58％，年底指标收回。政府机关网络运行维护费目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为7.84万元，完成预算60％，预算调减。设施购置、维修维护费用目绩效自评综述：项目全年预算数为104.7万元，执行数为78.26万元，完成预算74.7％。区政府水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元。执行数为85万元，完成预算100％。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

机关运行项目专项资金项目社会效益方面的表现：通过专项资金的带动，打造学习型、服务型、绿色型、勤廉型后勤，全力开创区机关事务管理工作新局面。提高服务意识，认真完成日常服务保障工作。围绕区委、区政府中心工作，服务大局，继续高标准、高质量做好安全保卫、公务用车、物业维修、餐饮会务、保洁绿化等各项后勤服务保障工作。提升了服务能力，夯实机关后勤工作基础。结合机关事务就是服务的特点，将服务寓于机关事务管理工作中，注重抓好队伍建设，努力提高局系统全体后勤工作人员的整体素质，                            塑造一支服务意识强、奉献精神好、业务水平精、办事效率高的后勤队伍。通过养成关注细节、优化细节的好习惯，提升服务保障质量。按照“精细化、程序化、规范化”的服务保障要求，增强精益求精的服务意识，提高服务保障的针对性和满意度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2023年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

   无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）工会事务（项）。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

4.农林水支出(类)水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度西塞山区机关事务服务中心整体绩效评价自评表    

二、2023年度区机关事务服务中心项目绩效评价自评表（附件）

由于篇幅受限，余下项目详见附件文档。