西塞山区人民政府

西塞山区沿湖路小学2021年部门决算公开

目录

第一部分西塞山区沿湖路小学概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分西塞山区沿湖路小学2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分西塞山区沿湖路小学2021年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西塞山区沿湖路小学概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能: 我校坚持以打造“书香校园经典诵读” 为沿小特色，教科研工作以教科研兴教、以教科研强校为目标。本年度围绕我单位主要职能，开展各项教学教研管理工作，提高教学质量。

二、部门决算单位构成

2021年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。年末在职在编68人，退休教师98人（其中91人转入社保发放）。学生人数1345人。

第二部分

西塞山区沿湖路小学2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,385.72	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1386.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1386.64	本年支出合计	58	1386.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1386.64	总计	62	1386.64

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
								公开02表
部门：黄石市沿湖路小学								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1386.64	1385.72					0.92
205	教育支出	1386.64	1385.72					0.92
20502	普通教育	1386.64	1385.72					0.92
2050201	学前教育	16.6	16.6
2050202	小学教育	1370.04	1369.12					0.92

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1386.64	1385.72
205	教育支出	1386.64	1385.72
20502	普通教育	1386.64	1385.72
2050201	学前教育	16.6	16.6
2050202	小学教育	1370.04	1370.04

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1385.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1385.72	1385.72
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1385.72	本年支出合计	59	1385.72	1385.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1385.72	总计	64	1385.72	1385.72

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1385.72	1385.72
205	1385.72	1386.64	1385.72
20502	1385.72	1386.64	1385.72
2050201	16.6	16.6	16.6
2050202	1370.04	1369.12	1369.12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,148.90	302	商品和服务支出	111.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	352.82	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	54.07	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.11	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	433.22	30205	水费	3.91	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.36	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	74.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.66	31008	物资储备
30113	住房公积金	108.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	123.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	5.56	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置
30302	退休费	53.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	29.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	50.42	399	其他支出
30307	医疗费补助	23.04	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与
30308	助学金	0.48	30228	工会经费	17.44	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.76
人员经费合计		1272.42	公用经费合计					113.30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3




合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分西塞山区沿湖路小学2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计1386.64万元，其中：公共预算财政拨款收入1385.72万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、其他收入0.92万元。

2021年度支出总计1386.64万元，其中：基本支出:1386.64万元、项目支出0万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入1386.64万元，决算收入较上年决算数对比，增加81.21万元，主要原因是：在职人员增加及调整工资标准。决算收入较年初预算对比，增加211.65万元，其中：财政拨款收入1385.72万元，较年初预算增加210.73万元，主要原因是：在职人员增加及调整工资标准，年初预算中未列支。

本单位2021年部门支出1386.64万元，决算支出较上年决算数对比，增加81.21万元，主要原因是：在职人员增加及调整工资标准。决算支出较年初预算对比，增加211.65万元，其中：财政拨款支出1385.72万元，较年初预算增加210.73万元，主要原因是：在职人员增加及调整工资标准，年初预算中未列支。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出111.12万元，其中：办公费7.52万元、水费3.91万元，电费6.43万元、印刷费6.93万元、邮电费5.55万元、物业管理费0.36万元、差旅费0.66万元、维修费3.89万元、培训费0.56万元、劳务费50.42万元、委托业务费0.5万无、工会经费17.44万元、其它交通费0.19万元、其它商品和服务支出6.76万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加84.11万元，增长311.4%。主要原因是：中央、省、市下拨的直达资金用于日常支出等。同比上年增加8.64万元，主要原因是：拔入在校小学生公用经费调整。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数对比无变化，与上年决算数对比无变化；

公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比无变化，与上年决算数对比无变化；

公务用车运行维护费决算数0万元，与年初预算数对比无变化，与上年决算数对比无变化；

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比无变化，与上年决算数对比无变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额186.93万元，其中：政府采购货物支出28.75万元、政府采购工程支出158.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额186.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.93万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效评价结果

一是绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在本单位形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。

附件4：
2021年西塞山区部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：		黄石市沿湖路小学			填报日期：	2022年7月
单位名称		黄石市沿湖路小学				评价年度		2021年
基本支出决算数总额					项目支出决算数总额
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				1385.72	1385.72	100%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	10	10	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	10	10	10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	10	8	8
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	5	4.8	4.8
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	10	10	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	5	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	10	9	9
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	10	9	9
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	15	15	15
评价结论（优、良、中、差）：优						总分		95.8

第四部分

名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

　　1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

　　4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

　　5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。